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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 972.00 | 128 137.00 | 119 835.00 | 247 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 391.00 | 27 846.00 | 8 545.00 | 36 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 363.00 | 158 983.00 | 233 380.00 | 392 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 565.00 | 1 216.00 | 400 349.00 | 401 565.00 |
BZ Autres créances | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CF Disponibilités | 963 369.00 | | 963 369.00 | 963 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 072.00 | 1 216.00 | 1 406 856.00 | 1 408 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 435.00 | 160 199.00 | 1 640 236.00 | 1 800 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 852.00 | 249 801.00 | | 381 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 104.00 | 332 051.00 | | 352 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 883.00 | 37 674.00 | | 29 883.00 |
DL TOTAL (I) | 774 839.00 | 630 526.00 | | 774 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 020.00 | 161 920.00 | | 313 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 462.00 | 101 249.00 | | 212 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 796.00 | 241 551.00 | | 132 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 966.00 | 218 215.00 | | 179 966.00 |
EA Autres dettes | 27 152.00 | 38 728.00 | | 27 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 397.00 | 761 662.00 | | 865 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 236.00 | 1 392 188.00 | | 1 640 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 638 914.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 212 462.00 | | | 212 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 758.00 | | 6 730.00 | 392 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 125.00 | 392 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 125.00 | 284 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 758.00 | | 6 730.00 | 283 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 907.00 | 54 976.00 | 5 900.00 | 109 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 1 751.00 | 1 000.00 | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 658.00 | 53 225.00 | 4 900.00 | 107 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 796.00 | 132 796.00 | | 132 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
UX Autres créances clients | 398 647.00 | 398 647.00 | | 398 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 965.00 | 39 451.00 | 273 514.00 | 312 965.00 |
VI Groupe et associés | 212 462.00 | 212 462.00 | | 212 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
VP Divers | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 203.00 | 420 203.00 | | 420 203.00 |
VW T.V.A. | 81 323.00 | 81 323.00 | | 81 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 397.00 | 591 883.00 | 273 514.00 | 865 397.00 |