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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 167.00 | 6 896.00 | 9 271.00 | 16 167.00 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 653.00 | 31 963.00 | 18 690.00 | 50 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 546.00 | 537 809.00 | 460 737.00 | 998 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 916.00 | 576 668.00 | 651 248.00 | 1 227 916.00 |
BT Marchandises | 130 812.00 | | 130 812.00 | 130 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 819.00 | 398.00 | 27 421.00 | 27 819.00 |
BZ Autres créances | 66 536.00 | | 66 536.00 | 66 536.00 |
CF Disponibilités | 495 513.00 | | 495 513.00 | 495 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 830.00 | 398.00 | 720 432.00 | 720 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 746.00 | 577 066.00 | 1 371 680.00 | 1 948 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 438.00 | | | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 811.00 | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 673.00 | 5 672.00 | | 5 673.00 |
DH Report à nouveau | 370 181.00 | | | 370 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 246.00 | 370 180.00 | | 171 246.00 |
DL TOTAL (I) | 589 030.00 | 417 783.00 | | 589 030.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 727.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 727.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 2 311.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 341.00 | | | 167 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 370.00 | 281 375.00 | | 430 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 885.00 | 99 176.00 | | 124 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 941.00 | | |
EA Autres dettes | 59 754.00 | 179 663.00 | | 59 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 650.00 | 564 468.00 | | 782 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 680.00 | 1 002 979.00 | | 1 371 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 650.00 | 564 468.00 | | 782 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 2 311.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 772 704.00 | | 3 772 704.00 | 3 772 704.00 |
FG Production vendue services | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 753.00 | | 3 772 753.00 | 3 772 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 770 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 050.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | 210.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 439 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 218.00 | 439 000.00 | | 20 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 852 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 368.00 | 1 852 768.00 | | 19 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | -1 413 768.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 408.00 | 69 952.00 | | 60 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 126.00 | 6 129 665.00 | | 3 826 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 880.00 | 5 759 484.00 | | 3 654 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 246.00 | 370 180.00 | | 171 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119.00 | | | 119.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 299.00 | | 21 617.00 | 1 206 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 217.00 | | | 128 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 107.00 | | 6 092.00 | 1 043 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 976.00 | | 15 524.00 | 34 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 638.00 | 68 030.00 | | 508 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | 3 233.00 | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 975.00 | 64 796.00 | | 504 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
6T Sur comptes clients | | 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 205.00 | 398.00 | 11 205.00 | 11 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 932.00 | 398.00 | 31 932.00 | 31 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398.00 | 31 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 370.00 | 430 370.00 | | 430 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 167 341.00 | 167 341.00 | | 167 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 005.00 | 94 068.00 | 50 938.00 | 145 005.00 |
VW T.V.A. | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 650.00 | 782 650.00 | | 782 650.00 |