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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 441.00 | 17 530.00 | 911.00 | 18 441.00 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 690.00 | 58 405.00 | 13 284.00 | 71 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 112.00 | 705 852.00 | 300 260.00 | 1 006 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 378.00 | | 53 378.00 | 53 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 673.00 | 781 788.00 | 479 884.00 | 1 261 673.00 |
BT Marchandises | 138 433.00 | | 138 433.00 | 138 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
BZ Autres créances | 73 947.00 | | 73 947.00 | 73 947.00 |
CF Disponibilités | 196 398.00 | | 196 398.00 | 196 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 707.00 | | 438 707.00 | 438 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 380.00 | 781 788.00 | 918 591.00 | 1 700 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
DH Report à nouveau | 187 998.00 | 309 435.00 | | 187 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 305.00 | 118 562.00 | | 127 305.00 |
DL TOTAL (I) | 362 906.00 | 475 601.00 | | 362 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 518.00 | 70 879.00 | | 67 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 659.00 | 377 726.00 | | 350 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 810.00 | 102 997.00 | | 95 810.00 |
EA Autres dettes | 41 643.00 | 38 395.00 | | 41 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 684.00 | 589 999.00 | | 555 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 591.00 | 1 065 600.00 | | 918 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 064 106.00 | | 3 064 106.00 | 3 064 106.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 139.00 | | 3 064 139.00 | 3 064 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 140 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 110.00 | 28 461.00 | | 40 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 818.00 | 17 900.00 | | 3 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 292.00 | 10 560.00 | | 36 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 508.00 | 46 121.00 | | 49 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 795.00 | 3 382 433.00 | | 3 104 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 490.00 | 3 263 871.00 | | 2 977 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 305.00 | 118 562.00 | | 127 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 673.00 | | | 1 261 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 492.00 | | | 130 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 803.00 | | | 1 077 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 983.00 | 65 806.00 | | 715 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 271.00 | 3 259.00 | | 14 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 711.00 | 62 547.00 | | 701 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 660.00 | 350 660.00 | | 350 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 378.00 | | 53 378.00 | 53 378.00 |
UX Autres créances clients | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 254.00 | 103 875.00 | 53 378.00 | 157 254.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 685.00 | 555 685.00 | | 555 685.00 |