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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 441.00 | 17 985.00 | 456.00 | 18 441.00 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 690.00 | 64 517.00 | 7 172.00 | 71 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 112.00 | 750 407.00 | 255 705.00 | 1 006 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 378.00 | | 53 378.00 | 53 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 673.00 | 832 910.00 | 428 762.00 | 1 261 673.00 |
BT Marchandises | 147 377.00 | | 147 377.00 | 147 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
BZ Autres créances | 135 268.00 | | 135 268.00 | 135 268.00 |
CF Disponibilités | 231 532.00 | | 231 532.00 | 231 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 734.00 | | 543 734.00 | 543 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 407.00 | 832 910.00 | 972 496.00 | 1 805 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
DH Report à nouveau | 165 303.00 | 187 998.00 | | 165 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 771.00 | 127 305.00 | | 144 771.00 |
DL TOTAL (I) | 357 678.00 | 362 906.00 | | 357 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 52.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 344.00 | 67 518.00 | | 82 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 999.00 | 350 659.00 | | 352 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 883.00 | 95 810.00 | | 139 883.00 |
EA Autres dettes | 39 341.00 | 41 643.00 | | 39 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 818.00 | 555 684.00 | | 614 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 496.00 | 918 591.00 | | 972 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 918 735.00 | | 2 918 735.00 | 2 918 735.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 736.00 | | 2 918 736.00 | 2 918 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 031 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 121.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 558.00 | 40 110.00 | | 3 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 558.00 | 40 110.00 | | 3 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 3 818.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 3 818.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 965.00 | 36 292.00 | | 2 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 968.00 | 49 508.00 | | 49 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 306.00 | 3 104 795.00 | | 2 922 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 535.00 | 2 977 490.00 | | 2 777 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 771.00 | 127 305.00 | | 144 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 673.00 | | | 1 261 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 492.00 | | | 130 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 803.00 | | | 1 077 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 789.00 | 51 122.00 | | 781 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 530.00 | 455.00 | | 17 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 259.00 | 50 667.00 | | 764 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 999.00 | 352 999.00 | | 352 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 378.00 | | 53 378.00 | 53 378.00 |
UX Autres créances clients | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VB T. V. A. | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 82 345.00 | 82 345.00 | | 82 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 325.00 | 74 325.00 | | 74 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 203.00 | 164 824.00 | 53 378.00 | 218 203.00 |
VW T.V.A. | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 818.00 | 614 818.00 | | 614 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |