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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 013.00 | 4 013.00 | 50 000.00 | 54 013.00 |
AP Constructions | 45 647.00 | 31 765.00 | 13 881.00 | 45 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 892.00 | 14 705.00 | 4 187.00 | 18 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 148.00 | 259 157.00 | 108 991.00 | 368 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 171.00 | 309 641.00 | 268 530.00 | 578 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 029.00 | 14 258.00 | 94 770.00 | 109 029.00 |
BZ Autres créances | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
CF Disponibilités | 112 096.00 | | 112 096.00 | 112 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 662.00 | 14 258.00 | 242 404.00 | 256 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 833.00 | 323 899.00 | 510 934.00 | 834 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 110.00 | 214 560.00 | | 235 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 989.00 | 20 550.00 | | 30 989.00 |
DL TOTAL (I) | 273 722.00 | 242 733.00 | | 273 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 004.00 | 32 144.00 | | 112 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 628.00 | 21 479.00 | | 26 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 246.00 | 90 486.00 | | 93 246.00 |
EA Autres dettes | 5 332.00 | 5 091.00 | | 5 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 211.00 | 149 203.00 | | 237 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 934.00 | 391 936.00 | | 510 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 457.00 | 138 639.00 | | 167 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 008.00 | | 183 608.00 | 438 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 444.00 | 578 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 444.00 | 432 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 482.00 | | 50 000.00 | 95 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 525.00 | | 133 608.00 | 342 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 926.00 | 57 716.00 | | 251 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 913.00 | 57 716.00 | | 247 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UX Autres créances clients | 88 536.00 | | | 88 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 004.00 | 42 251.00 | 69 753.00 | 112 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 073.00 | 144 073.00 | | 144 073.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 211.00 | 167 458.00 | 69 753.00 | 237 211.00 |