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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 013.00 | 4 013.00 | 50 000.00 | 54 013.00 |
AP Constructions | 45 647.00 | 35 599.00 | 10 048.00 | 45 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 892.00 | 16 538.00 | 2 354.00 | 18 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 192.00 | 267 695.00 | 130 497.00 | 398 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 215.00 | 323 845.00 | 284 369.00 | 608 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 008.00 | 5 886.00 | 151 121.00 | 157 008.00 |
BZ Autres créances | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
CF Disponibilités | 81 901.00 | | 81 901.00 | 81 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 989.00 | 5 886.00 | 272 103.00 | 277 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 205.00 | 329 731.00 | 556 473.00 | 886 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 100.00 | 235 110.00 | | 256 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 931.00 | 30 989.00 | | 47 931.00 |
DL TOTAL (I) | 311 654.00 | 273 722.00 | | 311 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 812.00 | 112 004.00 | | 109 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 893.00 | 26 628.00 | | 27 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 121.00 | 93 246.00 | | 103 121.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | 5 332.00 | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 819.00 | 237 211.00 | | 244 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 473.00 | 510 934.00 | | 556 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 024.00 | 167 457.00 | | 183 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 172.00 | | 77 175.00 | 578 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 131.00 | 608 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 131.00 | 462 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 482.00 | | | 145 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 689.00 | | 77 175.00 | 432 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 642.00 | 61 335.00 | 47 131.00 | 309 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 629.00 | 61 335.00 | 47 131.00 | 305 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VB T. V. A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 812.00 | 48 017.00 | 61 795.00 | 109 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 560.00 | 193 560.00 | | 193 560.00 |
VW T.V.A. | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 819.00 | 183 024.00 | 61 795.00 | 244 819.00 |