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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 013.00 | 4 013.00 | 50 000.00 | 54 013.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 57 669.00 | 42 316.00 | 15 353.00 | 57 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 827.00 | 18 899.00 | 928.00 | 19 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 709.00 | 312 062.00 | 154 647.00 | 466 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 243.00 | 377 290.00 | 312 953.00 | 690 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 339 042.00 | 6 214.00 | 332 827.00 | 339 042.00 |
CF Disponibilités | 240 375.00 | | 240 375.00 | 240 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 571.00 | 6 214.00 | 580 356.00 | 586 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 814.00 | 383 505.00 | 893 309.00 | 1 276 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 010.00 | 293 269.00 | | 329 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 855.00 | 35 741.00 | | 61 855.00 |
DL TOTAL (I) | 399 251.00 | 337 395.00 | | 399 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 292.00 | 164 396.00 | | 97 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 366.00 | 12 116.00 | | 25 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 623.00 | 21 944.00 | | 30 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 986.00 | 93 127.00 | | 122 986.00 |
EA Autres dettes | 217 789.00 | 932.00 | | 217 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 058.00 | 292 517.00 | | 494 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 309.00 | 629 912.00 | | 893 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 354.00 | | 29 417.00 | 713 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 527.00 | 690 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 527.00 | 544 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 482.00 | | | 145 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 871.00 | | 28 862.00 | 567 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 497.00 | 86 171.00 | 49 377.00 | 340 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 484.00 | 86 171.00 | 49 377.00 | 336 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 326 940.00 | 326 940.00 | | 326 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 751.00 | 346 196.00 | 555.00 | 346 751.00 |