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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
AN Terrains | 1 240 818.00 | 4 067.00 | 1 236 751.00 | 1 240 818.00 |
AP Constructions | 9 782 191.00 | 5 499 646.00 | 4 282 545.00 | 9 782 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 281.00 | 46 607.00 | 111 674.00 | 158 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 243 751.00 | | 1 243 751.00 | 1 243 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 91 935.00 | | 91 935.00 | 91 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 550 192.00 | 5 550 838.00 | 6 999 354.00 | 12 550 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
BZ Autres créances | 295 957.00 | | 295 957.00 | 295 957.00 |
CF Disponibilités | 750 464.00 | | 750 464.00 | 750 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 391.00 | | 1 149 391.00 | 1 149 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 699 583.00 | 5 550 838.00 | 8 148 744.00 | 13 699 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 137.00 | | | 93 137.00 |
CU Autres participations | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 654.00 | 1 028 529.00 | | 1 146 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351.00 | 118 125.00 | | 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 005.00 | 1 201 654.00 | | 1 202 005.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 034.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 034.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 732 715.00 | 3 401 109.00 | | 5 732 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 935.00 | 403 818.00 | | 538 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 397.00 | 78 584.00 | | 572 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 222.00 | 189 539.00 | | 28 222.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 1 317.00 | | 2 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 411.00 | 83 171.00 | | 72 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 946 740.00 | 4 157 538.00 | | 6 946 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 148 744.00 | 5 388 226.00 | | 8 148 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 115.00 | 4 157 538.00 | | 1 572 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 107 637.00 | | 2 342 612.00 | 10 107 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 936.00 | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 133.00 | 12 431 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 198.00 | 12 425 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 096 144.00 | | 2 342 612.00 | 10 096 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 232 299.00 | 320 266.00 | 1 727.00 | 5 232 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 232 299.00 | 320 266.00 | 1 727.00 | 5 232 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 510.00 | 84 874.00 | 6 636.00 | 91 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 397.00 | 572 397.00 | | 572 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 411.00 | 72 411.00 | | 72 411.00 |
UP Prêts | 91 935.00 | 91 935.00 | | 91 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
VB T. V. A. | 197 312.00 | | | 197 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352 819.00 | 63 241.00 | 1 068 527.00 | 1 352 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 379 896.00 | 301 485.00 | 3 791 682.00 | 4 379 896.00 |
VI Groupe et associés | 447 425.00 | 447 425.00 | | 447 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 273 168.00 | | | 2 273 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 792.00 | | | 321 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 216.00 | | | 67 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 064.00 | 492 064.00 | | 492 064.00 |
VW T.V.A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 946 740.00 | 1 572 115.00 | 4 866 845.00 | 6 946 740.00 |