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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 825.00 | 1 765.00 | 7 060.00 | 8 825.00 |
AN Terrains | 1 126 018.00 | 8 651.00 | 1 117 367.00 | 1 126 018.00 |
AP Constructions | 11 807 486.00 | 5 874 178.00 | 5 933 308.00 | 11 807 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 771.00 | 99 898.00 | 328 873.00 | 428 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 68 814.00 | | 68 814.00 | 68 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 537 348.00 | 5 985 011.00 | 7 552 337.00 | 13 537 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 854.00 | 18 154.00 | 255 701.00 | 273 854.00 |
BZ Autres créances | 105 588.00 | | 105 588.00 | 105 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 129 146.00 | | 129 146.00 | 129 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 124.00 | | 56 124.00 | 56 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 712.00 | 18 154.00 | 696 558.00 | 714 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 252 060.00 | 6 003 164.00 | 8 248 896.00 | 14 252 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
CU Autres participations | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 208.00 | 1 147 005.00 | | 1 109 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 730.00 | -37 797.00 | | 404 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 938.00 | 1 164 208.00 | | 1 568 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 460 353.00 | 6 084 524.00 | | 5 460 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 772.00 | 426 369.00 | | 192 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 746.00 | 692 247.00 | | 379 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 746.00 | 108 823.00 | | 233 746.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 245.00 | 181 644.00 | | 411 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 679 957.00 | 7 495 702.00 | | 6 679 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 248 896.00 | 8 659 911.00 | | 8 248 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 847.00 | 2 185 510.00 | | 2 708 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205 610.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 801 143.00 | | 4 094 716.00 | 13 801 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 467 161.00 | 13 428 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 467 161.00 | 13 416 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | 4 500.00 | 4 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 795 586.00 | | 4 088 456.00 | 13 795 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 760.00 | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 910 715.00 | 381 834.00 | 307 538.00 | 5 910 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 765.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 910 715.00 | 380 069.00 | 307 538.00 | 5 910 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 154.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 723.00 | 98 244.00 | 9 479.00 | 107 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 746.00 | 379 746.00 | | 379 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 327.00 | 157 327.00 | | 157 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 245.00 | 411 245.00 | | 411 245.00 |
UP Prêts | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 252 614.00 | 252 614.00 | | 252 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VB T. V. A. | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921 674.00 | 203 449.00 | 332 633.00 | 1 921 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 538 679.00 | 1 295 273.00 | 755 787.00 | 3 538 679.00 |
VI Groupe et associés | 85 049.00 | 85 049.00 | | 85 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 617 263.00 | | | 1 617 263.00 |
VP Divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 342.00 | 507 342.00 | | 507 342.00 |
VW T.V.A. | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 679 957.00 | 2 708 847.00 | 1 097 899.00 | 6 679 957.00 |