| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 583.00 | 4 092.00 | 3 491.00 | 7 583.00 |
AN Terrains | 972 125.00 | 7 130.00 | 964 995.00 | 972 125.00 |
AP Constructions | 10 211 345.00 | 5 541 388.00 | 4 669 956.00 | 10 211 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219.00 | 38.00 | 2 181.00 | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 081.00 | 229 536.00 | 308 544.00 | 538 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 311.00 | | 365 311.00 | 365 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 180 685.00 | 5 782 184.00 | 6 398 501.00 | 12 180 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 734.00 | 2 720.00 | 126 014.00 | 128 734.00 |
BZ Autres créances | 316 608.00 | | 316 608.00 | 316 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 998 837.00 | | 998 837.00 | 998 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 913.00 | | 121 913.00 | 121 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 092.00 | 2 720.00 | 1 563 372.00 | 1 566 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 776 873.00 | 5 784 904.00 | 7 991 969.00 | 13 776 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
CU Autres participations | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 484.00 | 1 492 647.00 | | 122 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 110.00 | 29 837.00 | | 1 146 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 594.00 | 1 577 484.00 | | 1 323 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 229 305.00 | 5 483 711.00 | | 5 229 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 910.00 | 308 570.00 | | 142 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 248.00 | 620 560.00 | | 550 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 309.00 | 124 511.00 | | 460 309.00 |
EA Autres dettes | | 20 471.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 604.00 | 391 705.00 | | 285 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 668 376.00 | 6 929 056.00 | | 6 668 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 969.00 | 8 506 540.00 | | 7 991 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 091.00 | 2 271 464.00 | | 2 088 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 186.00 | | 605 186.00 | 605 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 186.00 | | 605 186.00 | 605 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 493.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 343.00 | 168 333.00 | | 65 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 310 000.00 | 236 921.00 | | 2 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310 000.00 | 250 368.00 | | 2 310 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | 6 949.00 | | 1 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768 076.00 | 4 917.00 | | 768 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 467.00 | 11 866.00 | | 769 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540 533.00 | 238 503.00 | | 1 540 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 941.00 | 12 572.00 | | 381 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 546.00 | 2 146 506.00 | | 2 980 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 436.00 | 2 116 669.00 | | 1 834 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 110.00 | 29 837.00 | | 1 146 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 051.00 | 16 421.00 | | 4 051.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 735.00 | 391 961.00 | | 130 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 241 243.00 | | 17 198.00 | 14 241 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 890.00 | 84 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 077 755.00 | 12 180 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 325.00 | 7 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070 541.00 | 12 089 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 142 424.00 | | 17 198.00 | 14 142 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 930 834.00 | 16 222.00 | 1 164 871.00 | 6 930 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | 2 096.00 | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 924 646.00 | 16 222.00 | 1 162 775.00 | 6 924 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 910.00 | 91 057.00 | 27 382.00 | 142 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 248.00 | 550 248.00 | | 550 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389 513.00 | 389 513.00 | | 389 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 604.00 | 285 604.00 | | 285 604.00 |
UP Prêts | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 126 014.00 | 126 014.00 | | 126 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 138 134.00 | 138 134.00 | | 138 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586 636.00 | 184 249.00 | 873 689.00 | 1 586 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 642 668.00 | 516 624.00 | 1 967 566.00 | 3 642 668.00 |
VI Groupe et associés | 183 438.00 | 183 438.00 | | 183 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 861.00 | | | 255 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 474.00 | 178 474.00 | | 178 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 913.00 | 121 913.00 | | 121 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 411.00 | 611 411.00 | | 611 411.00 |
VW T.V.A. | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 668 376.00 | 2 088 091.00 | 2 868 637.00 | 6 668 376.00 |