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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 101.00 | 205 983.00 | 4 119.00 | 210 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 047.00 | 302 041.00 | 143 006.00 | 445 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 393.00 | 525 446.00 | 151 947.00 | 677 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 921.00 | | 62 921.00 | 62 921.00 |
BT Marchandises | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 997.00 | | 120 997.00 | 120 997.00 |
BZ Autres créances | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CF Disponibilités | 359 968.00 | | 359 968.00 | 359 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 353.00 | | 633 353.00 | 633 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 745.00 | 525 446.00 | 785 300.00 | 1 310 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 588 776.00 | 577 772.00 | | 588 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 498.00 | 11 004.00 | | 13 498.00 |
DL TOTAL (I) | 610 660.00 | 597 162.00 | | 610 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 15 502.00 | | 3 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 888.00 | 159 595.00 | | 170 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 640.00 | 178 160.00 | | 174 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 300.00 | 775 322.00 | | 785 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 640.00 | 178 160.00 | | 174 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 021.00 | | 53 021.00 | 53 021.00 |
FD Production vendue biens | 1 081 437.00 | | 1 081 437.00 | 1 081 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 458.00 | | 1 134 458.00 | 1 134 458.00 |
FM Production stockée | | | -21 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 223.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 714.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 714.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -1 714.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 678.00 | 1 142 587.00 | | 1 118 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 180.00 | 1 131 583.00 | | 1 105 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 498.00 | 11 004.00 | | 13 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 533.00 | | 940.00 | 693 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 080.00 | 677 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 080.00 | 655 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 288.00 | | 940.00 | 671 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 303.00 | 47 223.00 | 17 080.00 | 495 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 880.00 | 47 223.00 | 17 080.00 | 477 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 953.00 | 75 953.00 | | 75 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 649.00 | 84 649.00 | | 84 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 120 997.00 | | | 120 997.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 717.00 | 142 641.00 | 4 076.00 | 146 717.00 |
VW T.V.A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 640.00 | 174 640.00 | | 174 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |