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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 389.00 | 210 789.00 | 9 600.00 | 220 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 241.00 | 362 635.00 | 127 605.00 | 490 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 875.00 | 590 847.00 | 142 028.00 | 732 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 103.00 | | 63 103.00 | 63 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 172.00 | | 86 172.00 | 86 172.00 |
BT Marchandises | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 457.00 | 2 467.00 | 135 990.00 | 138 457.00 |
BZ Autres créances | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CF Disponibilités | 304 259.00 | | 304 259.00 | 304 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 809.00 | 2 467.00 | 605 341.00 | 607 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 684.00 | 593 314.00 | 747 369.00 | 1 340 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 627 288.00 | 602 274.00 | | 627 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 431.00 | 25 014.00 | | 7 431.00 |
DL TOTAL (I) | 643 105.00 | 635 673.00 | | 643 105.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 881.00 | 34 502.00 | | 19 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 614.00 | 159 405.00 | | 67 614.00 |
EA Autres dettes | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 264.00 | 194 069.00 | | 104 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 369.00 | 829 743.00 | | 747 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 264.00 | 142 645.00 | | 104 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 574.00 | | 58 307.00 | 700 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 006.00 | 732 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 006.00 | 710 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 330.00 | | 58 307.00 | 678 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 179.00 | 45 674.00 | 26 006.00 | 571 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 757.00 | 45 674.00 | 26 006.00 | 553 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 138 457.00 | 138 457.00 | | 138 457.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 888.00 | 150 812.00 | 4 076.00 | 154 888.00 |
VW T.V.A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 265.00 | 104 265.00 | | 104 265.00 |