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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 511.00 | 212 402.00 | 22 108.00 | 234 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 316.00 | 379 986.00 | 124 330.00 | 504 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 072.00 | 594 810.00 | 151 261.00 | 746 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 896.00 | | 69 896.00 | 69 896.00 |
BT Marchandises | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 223.00 | | 144 223.00 | 144 223.00 |
BZ Autres créances | 6 977.00 | 2 467.00 | 4 509.00 | 6 977.00 |
CF Disponibilités | 363 908.00 | | 363 908.00 | 363 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 468.00 | 2 467.00 | 671 000.00 | 673 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 540.00 | 597 278.00 | 822 262.00 | 1 419 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 634 719.00 | 627 288.00 | | 634 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 557.00 | 7 431.00 | | 48 557.00 |
DL TOTAL (I) | 691 662.00 | 643 105.00 | | 691 662.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 510.00 | 19 881.00 | | 40 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 139.00 | 67 614.00 | | 74 139.00 |
EA Autres dettes | 15 787.00 | 16 607.00 | | 15 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 599.00 | 104 264.00 | | 130 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 262.00 | 747 369.00 | | 822 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 599.00 | 104 264.00 | | 130 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 875.00 | | 57 168.00 | 732 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 971.00 | 746 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 2 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 971.00 | 738 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 630.00 | | 57 168.00 | 710 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 847.00 | 47 935.00 | 43 971.00 | 590 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 423.00 | | 15 000.00 | 17 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 424.00 | 47 935.00 | 28 972.00 | 573 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 089.00 | 90 089.00 | | 90 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 931.00 | 161 855.00 | 4 076.00 | 165 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |