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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 554.00 | 103.00 | 1 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 702.00 | 60 111.00 | 84 591.00 | 144 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 170.00 | 46 536.00 | 32 634.00 | 79 170.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 870.00 | 108 201.00 | 122 669.00 | 230 870.00 |
BT Marchandises | 420 735.00 | | 420 735.00 | 420 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 353.00 | 5 093.00 | 475 260.00 | 480 353.00 |
BZ Autres créances | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
CF Disponibilités | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 496.00 | | 60 496.00 | 60 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 885.00 | 5 093.00 | 992 792.00 | 997 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 755.00 | 113 294.00 | 1 115 461.00 | 1 228 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 284 179.00 | 284 179.00 | | 284 179.00 |
DH Report à nouveau | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 571.00 | 35 700.00 | | 63 571.00 |
DL TOTAL (I) | 517 449.00 | 453 878.00 | | 517 449.00 |
DP Provisions pour risques | 3 042.00 | 1 017.00 | | 3 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 042.00 | 1 017.00 | | 3 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 148.00 | 28 260.00 | | 31 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 524.00 | 89 053.00 | | 90 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 553.00 | 200 160.00 | | 346 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 816.00 | 91 184.00 | | 105 816.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 970.00 | 409 123.00 | | 594 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 461.00 | 864 018.00 | | 1 115 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 654.00 | 409 123.00 | | 577 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 347.00 | | 80 939.00 | 156 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 416.00 | 230 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 416.00 | 223 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | 222.00 | 1 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 870.00 | | 83 417.00 | 146 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | -2 700.00 | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 882.00 | 26 735.00 | 6 416.00 | 87 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 713.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 040.00 | 26 022.00 | 6 416.00 | 87 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 017.00 | 3 042.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
6T Sur comptes clients | 9 483.00 | | 4 391.00 | 9 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 483.00 | | 4 391.00 | 9 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 3 042.00 | 5 408.00 | 10 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 042.00 | 5 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 553.00 | 346 553.00 | | 346 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 228.00 | 12 912.00 | 17 316.00 | 30 228.00 |
VI Groupe et associés | 90 524.00 | 90 524.00 | | 90 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 549.00 | 572 549.00 | | 572 549.00 |
VW T.V.A. | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 970.00 | 577 654.00 | 17 316.00 | 594 970.00 |