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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 1 645.00 | 642.00 | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 702.00 | 67 574.00 | 36 127.00 | 103 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 069.00 | 64 250.00 | 103 818.00 | 168 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 759.00 | 133 470.00 | 156 289.00 | 289 759.00 |
BT Marchandises | 479 976.00 | | 479 976.00 | 479 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 419.00 | 5 091.00 | 780 328.00 | 785 419.00 |
BZ Autres créances | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
CF Disponibilités | 133 221.00 | | 133 221.00 | 133 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 642.00 | 5 091.00 | 1 472 551.00 | 1 477 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 401.00 | 138 561.00 | 1 628 840.00 | 1 767 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 284 179.00 | 284 179.00 | | 284 179.00 |
DH Report à nouveau | 99 271.00 | 35 700.00 | | 99 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 664.00 | 63 571.00 | | 103 664.00 |
DL TOTAL (I) | 621 114.00 | 517 449.00 | | 621 114.00 |
DP Provisions pour risques | 544.00 | 3 042.00 | | 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 544.00 | 3 042.00 | | 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 680.00 | 31 148.00 | | 252 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 397.00 | 90 524.00 | | 77 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 620.00 | 346 553.00 | | 515 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 567.00 | 105 816.00 | | 146 567.00 |
EA Autres dettes | 9 990.00 | 466.00 | | 9 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 007 183.00 | 594 970.00 | | 1 007 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 840.00 | 1 115 461.00 | | 1 628 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 321.00 | 577 654.00 | | 948 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 397.00 | | | 77 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 870.00 | | 100 746.00 | 230 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 856.00 | 289 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93.00 | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 763.00 | 271 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | 723.00 | 1 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 872.00 | | 89 662.00 | 223 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | 10 361.00 | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 201.00 | 35 356.00 | 10 087.00 | 108 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 183.00 | 93.00 | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 647.00 | 35 172.00 | 9 994.00 | 106 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 042.00 | 544.00 | 3 042.00 | 3 042.00 |
6T Sur comptes clients | 5 093.00 | | 2.00 | 5 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 093.00 | | 2.00 | 5 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 134.00 | 544.00 | 3 044.00 | 8 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544.00 | 3 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 620.00 | 515 620.00 | | 515 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
UX Autres créances clients | 779 083.00 | 779 083.00 | | 779 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VB T. V. A. | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 121.00 | 164 121.00 | | 164 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 559.00 | 29 698.00 | 58 861.00 | 88 559.00 |
VI Groupe et associés | 77 397.00 | 77 397.00 | | 77 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
VP Divers | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 651.00 | 866 651.00 | | 866 651.00 |
VW T.V.A. | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 254.00 | 943 392.00 | 58 861.00 | 1 002 254.00 |