| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 917.00 | 304.00 | 1 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 595.00 | 116 436.00 | 58 158.00 | 174 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 345.00 | 71 880.00 | 11 466.00 | 83 345.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 185.00 | 189 233.00 | 85 952.00 | 275 185.00 |
BT Marchandises | 711 893.00 | | 711 893.00 | 711 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 734 646.00 | 180 565.00 | 554 081.00 | 734 646.00 |
BZ Autres créances | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
CF Disponibilités | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 158.00 | 180 565.00 | 1 399 593.00 | 1 580 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 342.00 | 369 798.00 | 1 485 545.00 | 1 855 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 284 179.00 | 284 179.00 | | 284 179.00 |
DH Report à nouveau | 151 641.00 | 201 821.00 | | 151 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 771.00 | -50 181.00 | | 99 771.00 |
DL TOTAL (I) | 669 590.00 | 569 819.00 | | 669 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 275.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 275.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 914.00 | 348 722.00 | | 282 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 004.00 | 463 697.00 | | 438 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 563.00 | 79 304.00 | | 84 563.00 |
EA Autres dettes | 5 545.00 | 7 230.00 | | 5 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 954.00 | 908 912.00 | | 815 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 545.00 | 1 481 006.00 | | 1 485 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 861.00 | 630 144.00 | | 611 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 626.00 | 6 768.00 | 675 394.00 | 668 626.00 |
FG Production vendue services | 1 157 719.00 | 580.00 | 1 158 299.00 | 1 157 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 345.00 | 7 348.00 | 1 833 693.00 | 1 826 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 141 900.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 032.00 | 141 900.00 | | 36 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 53 284.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 54 309.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 002.00 | 87 591.00 | | 36 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 977.00 | 1 847 613.00 | | 1 904 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 206.00 | 1 897 793.00 | | 1 805 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 771.00 | -50 181.00 | | 99 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 920.00 | | 129.00 | 285 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 530.00 | 16 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 864.00 | 275 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 257 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 274.00 | | | 259 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 425.00 | | 129.00 | 25 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 258.00 | 28 309.00 | 1 334.00 | 162 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 327.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 668.00 | 27 982.00 | 1 334.00 | 161 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
6T Sur comptes clients | 187 526.00 | 25 771.00 | 32 732.00 | 187 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 526.00 | 25 771.00 | 32 732.00 | 187 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 801.00 | 25 771.00 | 35 007.00 | 189 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 771.00 | 35 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 004.00 | 438 004.00 | | 438 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
UX Autres créances clients | 519 896.00 | 519 896.00 | | 519 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 751.00 | 214 751.00 | | 214 751.00 |
VB T. V. A. | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 768.00 | 74 674.00 | 204 093.00 | 278 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 189.00 | | | 69 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 850.00 | 836 850.00 | | 836 850.00 |
VW T.V.A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 025.00 | 606 932.00 | 204 093.00 | 811 025.00 |