| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AN Terrains | 6 273.00 | 1 618.00 | 4 655.00 | 6 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 353.00 | 56 673.00 | 10 680.00 | 67 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 020.00 | 115 691.00 | 62 330.00 | 178 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 679.00 | 175 894.00 | 77 785.00 | 253 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 110.00 | | 73 110.00 | 73 110.00 |
BT Marchandises | 154 649.00 | 1 065.00 | 153 584.00 | 154 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 253.00 | | 277 253.00 | 277 253.00 |
BZ Autres créances | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
CF Disponibilités | 71 791.00 | | 71 791.00 | 71 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 638 747.00 | 1 065.00 | 637 682.00 | 638 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 427.00 | 176 959.00 | 715 468.00 | 892 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 446.00 | 273 368.00 | | 338 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 851.00 | 65 078.00 | | 12 851.00 |
DL TOTAL (I) | 359 681.00 | 346 830.00 | | 359 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 751.00 | 95 379.00 | | 98 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 384.00 | 18 055.00 | | 13 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 494.00 | 58 588.00 | | 159 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 750.00 | 57 315.00 | | 31 750.00 |
EA Autres dettes | 52 407.00 | 12 373.00 | | 52 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 786.00 | 241 709.00 | | 355 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 468.00 | 588 540.00 | | 715 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 008.00 | | | 196 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 976.00 | | | 193 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 448.00 | 16 445.00 | | 159 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 775.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 311.00 | 15 670.00 | | 158 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 494.00 | 159 494.00 | | 159 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
UX Autres créances clients | 277 253.00 | | | 277 253.00 |
VB T. V. A. | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 751.00 | 66 265.00 | 32 486.00 | 98 751.00 |
VI Groupe et associés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 198.00 | 333 198.00 | | 333 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 786.00 | 323 301.00 | 32 486.00 | 355 786.00 |