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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | 1 656.00 | 1 366.00 | 3 022.00 |
AN Terrains | 6 273.00 | 2 869.00 | 3 404.00 | 6 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 351.00 | 53 342.00 | 11 010.00 | 64 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 757.00 | 154 616.00 | 65 141.00 | 219 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 524.00 | 212 483.00 | 81 041.00 | 293 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 613.00 | | 93 613.00 | 93 613.00 |
BT Marchandises | 233 668.00 | 229.00 | 233 439.00 | 233 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 226.00 | | 223 226.00 | 223 226.00 |
BZ Autres créances | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CF Disponibilités | 61 075.00 | | 61 075.00 | 61 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 598.00 | 229.00 | 627 369.00 | 627 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 121.00 | 212 712.00 | 708 410.00 | 921 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 468 920.00 | 455 649.00 | | 468 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 042.00 | 13 272.00 | | 42 042.00 |
DL TOTAL (I) | 519 348.00 | 477 305.00 | | 519 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 312.00 | 36 829.00 | | 24 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 974.00 | 103 671.00 | | 104 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 489.00 | 89 529.00 | | 42 489.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 062.00 | 247 317.00 | | 189 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 410.00 | 724 622.00 | | 708 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 385.00 | 6 742.00 | 22 604.00 | 309 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 2 070.00 | 960.00 | 1 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 352.00 | 4 672.00 | 21 643.00 | 307 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 826.00 | 18 425.00 | 21 767.00 | 215 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 704.00 | 960.00 | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 913.00 | 17 720.00 | 20 807.00 | 213 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 974.00 | 104 974.00 | | 104 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 223 226.00 | 223 226.00 | | 223 226.00 |
VB T. V. A. | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 312.00 | 11 625.00 | 12 687.00 | 24 312.00 |
VI Groupe et associés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 242.00 | 239 242.00 | | 239 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 062.00 | 176 376.00 | | 189 062.00 |