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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AN Terrains | 6 273.00 | 2 556.00 | 3 717.00 | 6 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 287.00 | 68 935.00 | 14 353.00 | 83 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 792.00 | 142 422.00 | 75 370.00 | 217 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 385.00 | 215 826.00 | 93 559.00 | 309 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
BT Marchandises | 138 328.00 | 229.00 | 138 099.00 | 138 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 055.00 | | 279 055.00 | 279 055.00 |
BZ Autres créances | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
CF Disponibilités | 98 597.00 | | 98 597.00 | 98 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 291.00 | 229.00 | 631 062.00 | 631 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 676.00 | 216 054.00 | 724 622.00 | 940 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 649.00 | 390 311.00 | | 455 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 272.00 | 65 338.00 | | 13 272.00 |
DL TOTAL (I) | 477 305.00 | 464 034.00 | | 477 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 829.00 | 48 604.00 | | 36 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 671.00 | 97 996.00 | | 103 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 529.00 | 67 675.00 | | 89 529.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 4 304.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 317.00 | 235 498.00 | | 247 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 622.00 | 699 532.00 | | 724 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 516.00 | | 32 837.00 | 274 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 883.00 | 14 943.00 | | 200 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 970.00 | 14 943.00 | | 198 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 671.00 | 103 671.00 | | 103 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 529.00 | 89 529.00 | | 89 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 279 055.00 | 279 055.00 | | 279 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 829.00 | 12 517.00 | 24 312.00 | 36 829.00 |
VI Groupe et associés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 359.00 | 314 359.00 | | 314 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 317.00 | 223 005.00 | 24 312.00 | 247 317.00 |