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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 5 155.00 | 838.00 | 5 994.00 |
AH Fonds commercial | 641 943.00 | | 641 943.00 | 641 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 878.00 | 207 289.00 | 3 588.00 | 210 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 406.00 | 237 535.00 | 651 871.00 | 889 406.00 |
BT Marchandises | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 946.00 | | 65 946.00 | 65 946.00 |
BZ Autres créances | 436 000.00 | 35 176.00 | 400 823.00 | 436 000.00 |
CF Disponibilités | 103 703.00 | | 103 703.00 | 103 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 788.00 | 35 176.00 | 589 611.00 | 624 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 194.00 | 272 711.00 | 1 241 482.00 | 1 514 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 487.00 | 159 487.00 | | 159 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 634.00 | 94 634.00 | | 94 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 249.00 | 111 087.00 | | 147 249.00 |
DL TOTAL (I) | 401 371.00 | 365 209.00 | | 401 371.00 |
DP Provisions pour risques | 30 634.00 | 14 729.00 | | 30 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 634.00 | 14 729.00 | | 30 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830.00 | 1 539.00 | | 1 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 280.00 | 685 749.00 | | 671 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 211.00 | 88 653.00 | | 79 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 154.00 | 43 323.00 | | 57 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 476.00 | 819 265.00 | | 809 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 482.00 | 1 199 203.00 | | 1 241 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 476.00 | 819 265.00 | | 809 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 830.00 | 1 539.00 | | 1 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 671 280.00 | | | 671 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 930.00 | | 698 930.00 | 698 930.00 |
FG Production vendue services | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 880.00 | | 708 880.00 | 708 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 080.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 777.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 905.00 | 14 729.00 | | 15 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 905.00 | 123 506.00 | | 15 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 905.00 | -123 506.00 | | -15 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 380.00 | 868 790.00 | | 754 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 131.00 | 757 703.00 | | 607 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 249.00 | 111 087.00 | | 147 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 729.00 | 15 905.00 | | 14 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 946.00 | | | 65 946.00 |
VB T. V. A. | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VI Groupe et associés | 671 281.00 | 671 281.00 | | 671 281.00 |
VP Divers | 782.00 | | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 572.00 | | | 424 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 589.00 | 508 589.00 | | 508 589.00 |
VW T.V.A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 476.00 | 809 476.00 | | 809 476.00 |