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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
AH Fonds commercial | 1 406 746.00 | 137.00 | 1 406 609.00 | 1 406 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AP Constructions | 52 640.00 | 48 540.00 | 4 100.00 | 52 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 764.00 | 115 867.00 | 8 896.00 | 124 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 778.00 | 687 290.00 | 182 487.00 | 869 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 041 783.00 | | 7 041 783.00 | 7 041 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 562 199.00 | 908 320.00 | 8 653 878.00 | 9 562 199.00 |
BT Marchandises | 338 776.00 | 647.00 | 338 129.00 | 338 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 638.00 | 2 519.00 | 318 118.00 | 320 638.00 |
BZ Autres créances | 735 284.00 | 35 176.00 | 700 108.00 | 735 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 947 559.00 | | 947 559.00 | 947 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 661.00 | 38 343.00 | 2 312 318.00 | 2 350 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 912 860.00 | 946 663.00 | 10 966 196.00 | 11 912 860.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 440.00 | 1 072 440.00 | | 1 072 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 450 402.00 | 7 450 402.00 | | 7 450 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 125.00 | 15 948.00 | | 60 125.00 |
DG Autres réserves | 165 287.00 | 131 300.00 | | 165 287.00 |
DH Report à nouveau | | -5 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 628.00 | 883 544.00 | | 81 628.00 |
DL TOTAL (I) | 8 829 883.00 | 9 548 255.00 | | 8 829 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 538 848.00 | 1 108 623.00 | | 1 538 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 538 848.00 | 1 108 623.00 | | 1 538 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | 46 049.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 019.00 | 593 232.00 | | 322 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 485.00 | 240 187.00 | | 261 485.00 |
EA Autres dettes | 11 809.00 | 101 096.00 | | 11 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 464.00 | 985 092.00 | | 597 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 966 196.00 | 11 641 971.00 | | 10 966 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 464.00 | 985 092.00 | | 597 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 604 858.00 | | 4 604 858.00 | 4 604 858.00 |
FG Production vendue services | 141 650.00 | | 141 650.00 | 141 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 746 508.00 | | 4 746 508.00 | 4 746 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 011 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -530 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 651 949.00 | |
GE Autres charges | | | -983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 911 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 201.00 | 4 464.00 | | 20 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 201.00 | 4 829.00 | | 20 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 201.00 | -1 415.00 | | 20 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 744.00 | 371 650.00 | | 31 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 028.00 | 5 172 296.00 | | 5 032 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 400.00 | 4 288 753.00 | | 4 950 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 628.00 | 883 544.00 | | 81 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 993.00 | -500.00 | | 1 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 553 200.00 | | 418 199.00 | 9 553 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 165 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 971 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464 232.00 | | 97 767.00 | 1 464 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 184.00 | | 196 426.00 | 1 047 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 041 784.00 | | 124 006.00 | 7 041 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 547.00 | 48 773.00 | | 859 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 855.00 | 766.00 | | 55 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 691.00 | 48 006.00 | | 803 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 538 848.00 | 1 192 106.00 | 460 291.00 | 1 538 848.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 108 623.00 | 651 949.00 | 221 724.00 | 1 108 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 647.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 696.00 | 647.00 | | 37 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 319.00 | 652 596.00 | 221 724.00 | 1 146 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652 596.00 | 221 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 019.00 | 322 019.00 | | 322 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 531.00 | 67 531.00 | | 67 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 304.00 | 134 304.00 | | 134 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
UX Autres créances clients | 319 730.00 | 319 730.00 | | 319 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 217 444.00 | 217 444.00 | | 217 444.00 |
VC Groupe et associés | 333 228.00 | 333 228.00 | | 333 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 612.00 | 184 612.00 | | 184 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 925.00 | 1 064 311.00 | 13 614.00 | 1 077 925.00 |
VW T.V.A. | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 465.00 | 597 465.00 | | 597 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |