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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 5 623.00 | 371.00 | 5 994.00 |
AH Fonds commercial | 641 943.00 | | 641 943.00 | 641 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 903.00 | 209 726.00 | 4 177.00 | 213 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 432.00 | 240 439.00 | 651 992.00 | 892 432.00 |
BT Marchandises | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
BZ Autres créances | 368 220.00 | 35 176.00 | 333 044.00 | 368 220.00 |
CF Disponibilités | 183 561.00 | | 183 561.00 | 183 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 521.00 | 35 176.00 | 585 344.00 | 620 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 953.00 | 275 616.00 | 1 237 336.00 | 1 512 953.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 487.00 | 159 487.00 | | 159 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 634.00 | 94 634.00 | | 94 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
DG Autres réserves | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 380.00 | 147 249.00 | | -5 380.00 |
DL TOTAL (I) | 395 991.00 | 401 371.00 | | 395 991.00 |
DP Provisions pour risques | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 187.00 | | | 99 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 821.00 | 30 634.00 | | 129 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 830.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 083.00 | 671 280.00 | | 592 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 483.00 | 79 211.00 | | 76 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 376.00 | 57 154.00 | | 41 376.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 524.00 | 809 476.00 | | 711 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 336.00 | 1 241 482.00 | | 1 237 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 524.00 | 809 476.00 | | 711 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 830.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 349.00 | | 634 349.00 | 634 349.00 |
FG Production vendue services | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 848.00 | | 645 848.00 | 645 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 187.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 329.00 | 15 905.00 | | 13 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 920.00 | -15 905.00 | | -6 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 402.00 | 754 380.00 | | 652 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 782.00 | 607 131.00 | | 657 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 380.00 | 147 249.00 | | -5 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 634.00 | 99 187.00 | | 30 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VI Groupe et associés | 592 083.00 | 592 083.00 | | 592 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VP Divers | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 840.00 | 349 840.00 | | 349 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 525.00 | 711 525.00 | | 711 525.00 |