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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 100.00 | 34 581.00 | 18 519.00 | 53 100.00 |
AP Constructions | 76 636.00 | 36 745.00 | 39 891.00 | 76 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 585.00 | 135 328.00 | 144 257.00 | 279 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 520.00 | 93 847.00 | 196 673.00 | 290 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 712.00 | | 87 712.00 | 87 712.00 |
BF Prêts | 109 407.00 | | 109 407.00 | 109 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 883.00 | 388 213.00 | 1 543 670.00 | 1 931 883.00 |
BP En cours de production de services | 316 501.00 | | 316 501.00 | 316 501.00 |
BT Marchandises | 897 947.00 | | 897 947.00 | 897 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 271.00 | | 951 271.00 | 951 271.00 |
BZ Autres créances | 92 068.00 | | 92 068.00 | 92 068.00 |
CF Disponibilités | 676 121.00 | | 676 121.00 | 676 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 113.00 | | 53 113.00 | 53 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 788.00 | | 3 014 788.00 | 3 014 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 671.00 | 388 213.00 | 4 558 458.00 | 4 946 671.00 |
CU Autres participations | 834 923.00 | 87 712.00 | 747 211.00 | 834 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 304.00 | 1 121 442.00 | | 1 221 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 168.00 | 449 862.00 | | 331 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 215.00 | 1 901 304.00 | | 1 905 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 234.00 | 809 396.00 | | 838 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 007.00 | 101 569.00 | | 136 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 138 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 306.00 | 387 431.00 | | 776 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 064.00 | 169 325.00 | | 366 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 670.00 | | |
EA Autres dettes | 269 892.00 | 3 535.00 | | 269 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 741.00 | 276 929.00 | | 258 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 243.00 | 1 889 855.00 | | 2 653 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 458.00 | 3 791 159.00 | | 4 558 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 029.00 | | 352 224.00 | 2 137 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497 107.00 | 1 232 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 371.00 | 1 931 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 404.00 | 53 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 860.00 | 646 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 326.00 | | 17 178.00 | 44 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 514.00 | | 280 087.00 | 418 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 190.00 | | 54 959.00 | 1 674 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 990.00 | 87 363.00 | 21 853.00 | 234 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 958.00 | 5 026.00 | 8 403.00 | 37 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 032.00 | 82 337.00 | 13 449.00 | 197 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 315.00 | | 6 603.00 | 94 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 315.00 | | 6 603.00 | 94 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 007.00 | 136 007.00 | | 136 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 306.00 | 776 306.00 | | 776 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 039.00 | 98 039.00 | | 98 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 892.00 | 269 892.00 | | 269 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 741.00 | 258 741.00 | | 258 741.00 |
UP Prêts | 109 407.00 | 109 407.00 | | 109 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 951 271.00 | | | 951 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | | | 485.00 |
VB T. V. A. | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 628.00 | 138 772.00 | 698 856.00 | 837 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 858.00 | 1 405 858.00 | | 1 405 858.00 |
VW T.V.A. | 146 326.00 | 146 326.00 | | 146 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 243.00 | 1 946 386.00 | 698 856.00 | 2 645 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |