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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 171.00 | 36 670.00 | 15 500.00 | 52 171.00 |
AP Constructions | 210 793.00 | 32 551.00 | 178 242.00 | 210 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 525.00 | 151 586.00 | 174 940.00 | 326 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 389.00 | 135 927.00 | 474 462.00 | 610 389.00 |
AX Avances et acomptes | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 712.00 | | 87 712.00 | 87 712.00 |
BF Prêts | 317 276.00 | | 317 276.00 | 317 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 035.00 | 656 563.00 | 1 943 473.00 | 2 600 035.00 |
BP En cours de production de services | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BT Marchandises | 1 081 698.00 | | 1 081 698.00 | 1 081 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716 133.00 | | 716 133.00 | 716 133.00 |
BZ Autres créances | 358 736.00 | | 358 736.00 | 358 736.00 |
CF Disponibilités | 333 615.00 | | 333 615.00 | 333 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 928.00 | | 2 529 928.00 | 2 529 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 963.00 | 656 563.00 | 4 473 401.00 | 5 129 963.00 |
CU Autres participations | 938 815.00 | 299 829.00 | 638 986.00 | 938 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 202 472.00 | 1 221 304.00 | | 1 202 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 356.00 | 331 168.00 | | 252 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 618.00 | 22 743.00 | | 19 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 447.00 | 1 905 215.00 | | 1 804 447.00 |
DP Provisions pour risques | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 728.00 | | | 78 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 305.00 | 838 234.00 | | 1 474 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 119.00 | 136 007.00 | | 162 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 8 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 400.00 | 776 306.00 | | 571 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 532.00 | 366 064.00 | | 212 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 269 892.00 | | 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 904.00 | 258 741.00 | | 146 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 226.00 | 2 653 243.00 | | 2 590 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 401.00 | 4 558 458.00 | | 4 473 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 883.00 | | 1 307 067.00 | 1 931 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 000.00 | 1 344 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 914.00 | 2 600 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 022.00 | 52 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 892.00 | 1 203 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 100.00 | | 5 092.00 | 53 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 741.00 | | 639 213.00 | 646 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 042.00 | | 662 761.00 | 1 232 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 501.00 | 115 996.00 | 59 763.00 | 300 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 580.00 | 8 111.00 | 6 022.00 | 34 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 920.00 | 107 884.00 | 53 741.00 | 265 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 712.00 | 212 117.00 | | 87 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 712.00 | 290 845.00 | | 87 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 119.00 | 162 119.00 | | 162 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 400.00 | 571 400.00 | | 571 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 690.00 | 76 690.00 | | 76 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 904.00 | 146 904.00 | | 146 904.00 |
UP Prêts | 317 276.00 | 317 276.00 | | 317 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 716 133.00 | 716 133.00 | | 716 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 84 006.00 | 84 006.00 | | 84 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 335.00 | 101 335.00 | | 101 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 970.00 | 246 700.00 | 1 126 271.00 | 1 372 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 164.00 | 176 164.00 | | 176 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 835.00 | 97 835.00 | 80.00 | 97 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 486.00 | 1 422 486.00 | | 1 422 486.00 |
VW T.V.A. | 86 097.00 | 86 097.00 | | 86 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 226.00 | 1 445 956.00 | | 2 572 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |