| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 309.00 | 40 146.00 | 22 163.00 | 62 309.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 48 123.00 | 191 877.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 760.00 | 202 302.00 | 445 458.00 | 647 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 498.00 | 250 851.00 | 399 646.00 | 650 498.00 |
AX Avances et acomptes | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 712.00 | | 87 712.00 | 87 712.00 |
BF Prêts | 717 928.00 | | 717 928.00 | 717 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 381 602.00 | 841 252.00 | 2 540 351.00 | 3 381 602.00 |
BP En cours de production de services | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
BT Marchandises | 874 436.00 | | 874 436.00 | 874 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 386.00 | | 1 156 386.00 | 1 156 386.00 |
BZ Autres créances | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
CF Disponibilités | 602 034.00 | | 602 034.00 | 602 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 788.00 | | 2 733 788.00 | 2 733 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 115 392.00 | 841 252.00 | 5 274 138.00 | 6 115 392.00 |
CU Autres participations | 938 815.00 | 299 829.00 | 638 986.00 | 938 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 829.00 | 1 202 472.00 | | 1 204 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 549.00 | 252 356.00 | | 256 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 493.00 | 19 618.00 | | 16 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 871.00 | 1 804 447.00 | | 1 807 871.00 |
DP Provisions pour risques | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 728.00 | 78 728.00 | | 78 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 050.00 | 1 474 305.00 | | 1 899 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 603.00 | 162 119.00 | | 195 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 907.00 | 571 400.00 | | 328 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 196.00 | 212 532.00 | | 390 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 172.00 | 4 042.00 | | 26 172.00 |
EA Autres dettes | 11 061.00 | 924.00 | | 11 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 551.00 | 146 904.00 | | 536 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 540.00 | 2 590 226.00 | | 3 387 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 274 138.00 | 4 473 401.00 | | 5 274 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 232.00 | | 1 418 508.00 | 1 506 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 000.00 | 1 744 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 941.00 | 3 381 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 171.00 | | 15 889.00 | 52 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 000.00 | | 650 652.00 | 251 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 734.00 | 204 373.00 | 19 684.00 | 356 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 670.00 | 9 226.00 | 5 750.00 | 36 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 063.00 | 195 147.00 | 13 933.00 | 320 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 728.00 | | | 78 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 829.00 | | | 299 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 557.00 | | | 378 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 603.00 | 195 603.00 | | 195 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 907.00 | 328 907.00 | | 328 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 355.00 | 80 355.00 | | 80 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 551.00 | 536 551.00 | | 536 551.00 |
UP Prêts | 717 928.00 | 717 928.00 | | 717 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 386.00 | 1 156 386.00 | | 1 156 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 783.00 | 508 783.00 | | 508 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 267.00 | 382 957.00 | 1 007 310.00 | 1 390 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 390.00 | 1 957 390.00 | | 1 957 390.00 |
VW T.V.A. | 224 855.00 | 224 855.00 | | 224 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 540.00 | 2 380 230.00 | | 3 387 540.00 |