| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 629.00 | 7 837.00 | 15 792.00 | 23 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 114.00 | 7 837.00 | 513 277.00 | 521 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CF Disponibilités | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 884.00 | | 126 884.00 | 126 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 998.00 | 7 837.00 | 640 161.00 | 647 998.00 |
CU Autres participations | 497 485.00 | | 497 485.00 | 497 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 45 735.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 76 579.00 | 86 126.00 | | 76 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 386.00 | 331 574.00 | | -40 386.00 |
DL TOTAL (I) | 77 766.00 | 468 008.00 | | 77 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 698.00 | 242 723.00 | | 549 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 547.00 | 7 868.00 | | 5 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 150.00 | 10 319.00 | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 395.00 | 260 911.00 | | 562 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 161.00 | 728 919.00 | | 640 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 395.00 | 260 911.00 | | 562 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 392 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 392 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 2 020.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 33 013.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 358 987.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 474.00 | 417 851.00 | | 7 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 860.00 | 86 277.00 | | 47 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 386.00 | 331 574.00 | | -40 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 114.00 | | | 521 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 485.00 | | | 497 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111.00 | 4 726.00 | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | 4 726.00 | | 3 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 698.00 | 549 698.00 | | 549 698.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | | | 960.00 |
VP Divers | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 395.00 | 562 395.00 | | 562 395.00 |