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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 419.00 | 22 367.00 | 2 053.00 | 24 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 904.00 | 29 837.00 | 492 068.00 | 521 904.00 |
BZ Autres créances | 69 220.00 | | 69 220.00 | 69 220.00 |
CF Disponibilités | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 506.00 | | 130 506.00 | 130 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 410.00 | 29 837.00 | 622 573.00 | 652 410.00 |
CU Autres participations | 497 485.00 | 7 470.00 | 490 015.00 | 497 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 16 583.00 | 22 721.00 | | 16 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 006.00 | -6 138.00 | | -3 006.00 |
DL TOTAL (I) | 55 151.00 | 58 157.00 | | 55 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 035.00 | 515 470.00 | | 561 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577.00 | 5 399.00 | | 4 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810.00 | 7 488.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 423.00 | 528 357.00 | | 567 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 573.00 | 586 514.00 | | 622 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 423.00 | 528 357.00 | | 567 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 133.00 | 9 312.00 | | 9 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 139.00 | 15 450.00 | | 12 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 006.00 | -6 138.00 | | -3 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 904.00 | | | 521 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 485.00 | | | 497 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 483.00 | 4 884.00 | | 17 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 483.00 | 4 884.00 | | 17 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 184.00 | 181 184.00 | | 181 184.00 |
VI Groupe et associés | 379 851.00 | 379 851.00 | | 379 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 220.00 | 69 220.00 | | 69 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 423.00 | 567 423.00 | | 567 423.00 |