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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 419.00 | 17 483.00 | 6 937.00 | 24 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 904.00 | 24 953.00 | 496 951.00 | 521 904.00 |
BZ Autres créances | 89 064.00 | | 89 064.00 | 89 064.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 563.00 | | 89 563.00 | 89 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 467.00 | 24 953.00 | 586 514.00 | 611 467.00 |
CU Autres participations | 497 485.00 | 7 470.00 | 490 015.00 | 497 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 22 721.00 | 36 192.00 | | 22 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 138.00 | -13 471.00 | | -6 138.00 |
DL TOTAL (I) | 58 157.00 | 64 295.00 | | 58 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 470.00 | 520 105.00 | | 515 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 854.00 | | 5 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 488.00 | 6 883.00 | | 7 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 357.00 | 532 842.00 | | 528 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 514.00 | 597 137.00 | | 586 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 357.00 | 532 842.00 | | 528 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 312.00 | 9 915.00 | | 9 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 450.00 | 23 386.00 | | 15 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 138.00 | -13 471.00 | | -6 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 904.00 | | | 521 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 485.00 | | | 497 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 599.00 | 4 884.00 | | 12 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 599.00 | 4 884.00 | | 12 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 470.00 | 515 470.00 | | 515 470.00 |
UX Autres créances clients | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 479.00 | 89 479.00 | | 89 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 357.00 | 528 357.00 | | 528 357.00 |