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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 1 143.00 | 1 524.00 | 2 667.00 |
AN Terrains | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
AP Constructions | 1 525 002.00 | 1 322 380.00 | 202 622.00 | 1 525 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 493.00 | 71 275.00 | 6 218.00 | 77 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 874.00 | 224 105.00 | 22 768.00 | 246 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 116.00 | 1 622 204.00 | 374 912.00 | 1 997 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BZ Autres créances | 72 310.00 | | 72 310.00 | 72 310.00 |
CF Disponibilités | 107 989.00 | | 107 989.00 | 107 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 813.00 | | 191 813.00 | 191 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 929.00 | 1 622 204.00 | 566 725.00 | 2 188 929.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 840.00 | | | 429 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
DG Autres réserves | 177 944.00 | | | 177 944.00 |
DH Report à nouveau | -519 961.00 | | | -519 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 848.00 | | | -13 848.00 |
DL TOTAL (I) | 91 710.00 | | | 91 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 466.00 | | | 433 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 015.00 | | | 475 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 725.00 | | | 566 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 015.00 | | | 475 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 931.00 | | 432 931.00 | 432 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 931.00 | | 432 931.00 | 432 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 663.00 | |
GE Autres charges | | | 5 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 509.00 | | | 436 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 357.00 | | | 450 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 848.00 | | | -13 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 342.00 | | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 981.00 | | | 1 993 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 945 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 278.00 | | | 1 942 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 541.00 | 65 663.00 | | 1 556 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 098.00 | 65 663.00 | | 1 552 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 340.00 | 77 340.00 | | 77 340.00 |