| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | 1 287.00 | 1 911.00 | 3 198.00 |
AN Terrains | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 1 549 056.00 | 1 384 962.00 | 164 094.00 | 1 549 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 215.00 | 76 083.00 | 5 131.00 | 81 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 804.00 | 230 604.00 | 22 200.00 | 252 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 350.00 | 1 696 236.00 | 335 114.00 | 2 031 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BZ Autres créances | 86 615.00 | | 86 615.00 | 86 615.00 |
CF Disponibilités | 199 406.00 | | 199 406.00 | 199 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 641.00 | | 306 641.00 | 306 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 991.00 | 1 696 236.00 | 641 755.00 | 2 337 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 840.00 | 429 840.00 | | 429 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
DG Autres réserves | 177 944.00 | 177 944.00 | | 177 944.00 |
DH Report à nouveau | -482 424.00 | -533 810.00 | | -482 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 322.00 | 51 386.00 | | 90 322.00 |
DL TOTAL (I) | 233 418.00 | 143 096.00 | | 233 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 414.00 | 413 342.00 | | 359 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 16 704.00 | | 5 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 578.00 | 42 505.00 | | 20 578.00 |
EA Autres dettes | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 337.00 | 495 024.00 | | 408 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 755.00 | 638 120.00 | | 641 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 337.00 | 495 024.00 | | 408 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 533 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 872.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 160.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 160.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -55.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 132.00 | 500 654.00 | | 543 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 810.00 | 449 268.00 | | 452 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 322.00 | 51 386.00 | | 90 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 814.00 | | 37 312.00 | 2 000 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 775.00 | 2 031 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 775.00 | 1 979 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 403.00 | | 530.00 | 48 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 111.00 | | 36 782.00 | 1 949 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 902.00 | 40 109.00 | 6 775.00 | 1 662 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 144.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 459.00 | 39 965.00 | 6 775.00 | 1 658 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 615.00 | 86 615.00 | | 86 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 344.00 | 92 344.00 | | 92 344.00 |