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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | 1 464.00 | 1 734.00 | 3 198.00 |
AN Terrains | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 1 575 969.00 | 1 419 998.00 | 155 971.00 | 1 575 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 809.00 | 75 028.00 | 3 781.00 | 78 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 427.00 | 234 591.00 | 17 836.00 | 252 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 480.00 | 1 734 381.00 | 321 100.00 | 2 055 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 330.00 | | 100 330.00 | 100 330.00 |
CF Disponibilités | 298 682.00 | | 298 682.00 | 298 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 151.00 | | 405 151.00 | 405 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 631.00 | 1 734 381.00 | 726 250.00 | 2 460 631.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 840.00 | 429 840.00 | | 429 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
DG Autres réserves | 177 944.00 | 177 944.00 | | 177 944.00 |
DH Report à nouveau | -392 102.00 | -482 424.00 | | -392 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 038.00 | 90 322.00 | | -42 038.00 |
DL TOTAL (I) | 191 380.00 | 233 418.00 | | 191 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 748.00 | 359 414.00 | | 343 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 5 872.00 | | 1 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 237.00 | 20 578.00 | | 31 237.00 |
EA Autres dettes | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 870.00 | 408 337.00 | | 534 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 250.00 | 641 755.00 | | 726 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 247.00 | 408 337.00 | | 399 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 748.00 | | | 343 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 231 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 140.00 | 30.00 | | 4 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 580.00 | -30.00 | | -3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 693.00 | 543 132.00 | | 261 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 731.00 | 452 810.00 | | 303 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 038.00 | 90 322.00 | | -42 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 350.00 | | 28 663.00 | 2 031 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 533.00 | 2 055 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 533.00 | 2 003 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 118.00 | | 28 663.00 | 1 979 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 236.00 | 42 678.00 | 4 533.00 | 1 696 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 177.00 | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 649.00 | 42 501.00 | 4 533.00 | 1 691 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 221.00 | 366 221.00 | | 366 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 330.00 | 100 330.00 | | 100 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 330.00 | 100 330.00 | | 100 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 247.00 | 399 247.00 | 133 000.00 | 532 247.00 |