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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 540.00 | 5 000.00 | 11 540.00 | 16 540.00 |
AH Fonds commercial | 296 089.00 | | 296 089.00 | 296 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 180.00 | 5 230.00 | 12 950.00 | 18 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 613.00 | 10 230.00 | 327 383.00 | 337 613.00 |
BT Marchandises | 19 889.00 | 279.00 | 19 610.00 | 19 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BZ Autres créances | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CF Disponibilités | 107 551.00 | | 107 551.00 | 107 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 077.00 | 279.00 | 143 798.00 | 144 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 690.00 | 10 509.00 | 471 181.00 | 481 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 410.00 | 94 410.00 | | 94 410.00 |
DH Report à nouveau | 186 116.00 | 180 824.00 | | 186 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 849.00 | 5 292.00 | | 23 849.00 |
DL TOTAL (I) | 332 975.00 | 309 126.00 | | 332 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 484.00 | 104 298.00 | | 94 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849.00 | 227.00 | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 146.00 | 29 352.00 | | 22 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 638.00 | 12 748.00 | | 18 638.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 207.00 | 146 715.00 | | 138 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 181.00 | 455 841.00 | | 471 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 514.00 | | 99.00 | 337 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 629.00 | | | 312 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 705.00 | | 99.00 | 6 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 391.00 | 4 839.00 | | 5 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | 2 326.00 | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | 2 513.00 | | 2 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 279.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UX Autres créances clients | 541.00 | | | 541.00 |
VB T. V. A. | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 484.00 | 17 655.00 | 76 829.00 | 94 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VP Divers | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 207.00 | 61 378.00 | 76 829.00 | 138 207.00 |