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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 540.00 | 9 288.00 | 7 252.00 | 16 540.00 |
AH Fonds commercial | 296 089.00 | | 296 089.00 | 296 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 913.00 | 11 173.00 | 7 741.00 | 18 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 669.00 | 20 461.00 | 318 209.00 | 338 669.00 |
BT Marchandises | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BZ Autres créances | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CF Disponibilités | 139 058.00 | | 139 058.00 | 139 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 187.00 | | 174 187.00 | 174 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 856.00 | 20 461.00 | 492 395.00 | 512 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 410.00 | 94 410.00 | | 94 410.00 |
DH Report à nouveau | 228 929.00 | 207 365.00 | | 228 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 464.00 | 24 164.00 | | 22 464.00 |
DL TOTAL (I) | 374 403.00 | 354 539.00 | | 374 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 015.00 | 76 829.00 | | 59 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 121.00 | 2 989.00 | | 6 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 693.00 | 15 614.00 | | 30 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 278.00 | 17 651.00 | | 20 278.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 585.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 992.00 | 113 668.00 | | 117 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 395.00 | 468 206.00 | | 492 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 952.00 | 113 668.00 | | 76 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 774.00 | | 895.00 | 337 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 629.00 | | | 312 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 180.00 | | 733.00 | 18 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965.00 | | 162.00 | 6 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 390.00 | 5 071.00 | | 15 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 144.00 | 2 144.00 | | 7 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 246.00 | 2 927.00 | | 8 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 015.00 | 17 975.00 | 41 040.00 | 59 015.00 |
VI Groupe et associés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 992.00 | 76 952.00 | 41 040.00 | 117 992.00 |