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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 936 949.00 | 286 000.00 | 1 650 949.00 | 1 936 949.00 |
AP Constructions | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 040.00 | 84 839.00 | 157 201.00 | 242 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 623.00 | 380 435.00 | 2 441 188.00 | 2 821 623.00 |
BT Marchandises | 257 531.00 | 20 409.00 | 237 122.00 | 257 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 337.00 | | 45 337.00 | 45 337.00 |
BZ Autres créances | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
CF Disponibilités | 176 618.00 | | 176 618.00 | 176 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 257.00 | 20 409.00 | 518 848.00 | 539 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 881.00 | 400 844.00 | 2 960 036.00 | 3 360 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 970.00 | 232 970.00 | | 232 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 203 049.00 | 376 307.00 | | 203 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 043.00 | -173 258.00 | | 122 043.00 |
DL TOTAL (I) | 567 220.00 | 445 177.00 | | 567 220.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 762.00 | 2 150 000.00 | | 1 993 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 2 995.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 285.00 | 363 852.00 | | 328 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 522.00 | 59 322.00 | | 51 522.00 |
EA Autres dettes | 13 552.00 | 1 529.00 | | 13 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 817.00 | 2 577 697.00 | | 2 387 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 036.00 | 3 022 873.00 | | 2 960 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 615.00 | 20 409.00 | 615.00 | 615.00 |
6T Sur comptes clients | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 366.00 | 20 409.00 | 57 366.00 | 57 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 366.00 | 25 409.00 | 57 366.00 | 57 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 285.00 | 328 285.00 | | 328 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 993 762.00 | 173 801.00 | 714 747.00 | 1 993 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 483.00 | 105 108.00 | 375.00 | 105 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 817.00 | 567 856.00 | 714 747.00 | 2 387 817.00 |