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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 936 949.00 | 286 000.00 | 1 650 949.00 | 1 936 949.00 |
AP Constructions | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 040.00 | 130 467.00 | 111 573.00 | 242 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 301.00 | 426 063.00 | 2 408 238.00 | 2 834 301.00 |
BT Marchandises | 215 401.00 | 17 232.00 | 198 169.00 | 215 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 009.00 | | 67 009.00 | 67 009.00 |
BZ Autres créances | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
CF Disponibilités | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 166.00 | 17 232.00 | 325 934.00 | 343 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 467.00 | 443 295.00 | 2 734 172.00 | 3 177 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 970.00 | 232 970.00 | | 232 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DG Autres réserves | 318 770.00 | 325 092.00 | | 318 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 851.00 | 96 907.00 | | 133 851.00 |
DL TOTAL (I) | 694 748.00 | 664 127.00 | | 694 748.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 794.00 | 5 017.00 | | 1 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 794.00 | 10 017.00 | | 6 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 496.00 | 1 822 696.00 | | 1 727 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 746.00 | 275.00 | | 19 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 447.00 | 246 709.00 | | 226 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 303.00 | 50 727.00 | | 58 303.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 14 189.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 630.00 | 2 134 597.00 | | 2 032 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 172.00 | 2 808 741.00 | | 2 734 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 582.00 | 489 991.00 | | 565 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 453 395.00 | | 2 453 395.00 | 2 453 395.00 |
FG Production vendue services | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 127.00 | | 2 489 127.00 | 2 489 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 170.00 | 27 581.00 | | 45 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 401.00 | 2 510 965.00 | | 2 510 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 550.00 | 2 414 058.00 | | 2 376 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 851.00 | 96 907.00 | | 133 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 301.00 | | | 2 834 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 834 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 571 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 571 772.00 | | | 2 571 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 476.00 | | | 249 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 134.00 | 21 930.00 | | 118 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 974.00 | 21 930.00 | | 115 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 017.00 | 1 794.00 | 5 017.00 | 10 017.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 389.00 | | 2 157.00 | 19 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 389.00 | | 2 157.00 | 305 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 406.00 | 1 794.00 | 7 174.00 | 315 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 794.00 | 7 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 447.00 | 226 447.00 | | 226 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
UX Autres créances clients | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 606.00 | 177 557.00 | 732 821.00 | 1 644 606.00 |
VI Groupe et associés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 355.00 | | | 175 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 139.00 | 106 139.00 | 732 821.00 | 106 139.00 |
VW T.V.A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 630.00 | 565 582.00 | 732 821.00 | 2 032 630.00 |