| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 894.00 | 1 266.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 936 949.00 | 166 000.00 | 1 770 949.00 | 1 936 949.00 |
AP Constructions | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 538.00 | 5 862.00 | 676.00 | 6 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 903.00 | 101 278.00 | 178 625.00 | 279 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 486.00 | 274 932.00 | 2 584 554.00 | 2 859 486.00 |
BT Marchandises | 170 334.00 | 615.00 | 169 719.00 | 170 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 828.00 | 56 750.00 | 37 077.00 | 93 828.00 |
BZ Autres créances | 58 408.00 | | 58 408.00 | 58 408.00 |
CF Disponibilités | 173 116.00 | | 173 116.00 | 173 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 685.00 | 57 366.00 | 438 320.00 | 495 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 171.00 | 332 298.00 | 3 022 873.00 | 3 355 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 970.00 | 232 970.00 | | 232 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 376 307.00 | 583 519.00 | | 376 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 258.00 | -207 212.00 | | -173 258.00 |
DL TOTAL (I) | 445 177.00 | 618 434.00 | | 445 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 000.00 | 1 586 537.00 | | 2 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995.00 | 305 856.00 | | 2 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 852.00 | 308 789.00 | | 363 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 322.00 | 58 877.00 | | 59 322.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 697.00 | 2 260 060.00 | | 2 577 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 873.00 | 2 878 494.00 | | 3 022 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625 464.00 | | 2 625 464.00 | 2 625 464.00 |
FG Production vendue services | -10 682.00 | | -10 682.00 | -10 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 782.00 | | 2 614 782.00 | 2 614 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 13 275.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 490.00 | 3.00 | | 94 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 639.00 | 56 750.00 | | 6 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 203.00 | 70 028.00 | | 101 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 202.00 | -55 973.00 | | -101 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 008.00 | 2 879 291.00 | | 2 733 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 266.00 | 3 086 504.00 | | 2 906 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 258.00 | -207 212.00 | | -173 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 100.00 | 1 050.00 | | 2 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 748.00 | 615.00 | 10 748.00 | 10 748.00 |
6T Sur comptes clients | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 499.00 | 615.00 | 10 748.00 | 67 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 499.00 | 615.00 | 10 748.00 | 67 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 852.00 | 363 852.00 | | 363 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150 000.00 | 889 143.00 | 617 542.00 | 2 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 595.00 | 152 235.00 | 360.00 | 152 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 697.00 | 1 316 839.00 | 617 542.00 | 2 577 697.00 |