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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
AP Constructions | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 529.00 | 52 976.00 | 552.00 | 53 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 307.00 | 93 479.00 | 104 828.00 | 198 307.00 |
BT Marchandises | 65 747.00 | | 65 747.00 | 65 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BZ Autres créances | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CF Disponibilités | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 817.00 | | 102 817.00 | 102 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 124.00 | 93 479.00 | 207 645.00 | 301 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 058.00 | 131 673.00 | | 144 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 770.00 | 12 386.00 | | -22 770.00 |
DL TOTAL (I) | 132 289.00 | 155 059.00 | | 132 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | 9 760.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 620.00 | 24 986.00 | | 31 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 154.00 | 45 056.00 | | 39 154.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 1 022.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 356.00 | 80 824.00 | | 75 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 645.00 | 235 883.00 | | 207 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 414 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 526 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 1 006.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 955.00 | 583 070.00 | | 528 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 725.00 | 570 684.00 | | 551 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 770.00 | 12 386.00 | | -22 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 307.00 | | | 198 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 032.00 | | | 94 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 015.00 | 464.00 | | 93 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 015.00 | 464.00 | | 93 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 356.00 | 75 356.00 | | 75 356.00 |