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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
AP Constructions | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 472.00 | 50 478.00 | 2 995.00 | 53 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 251.00 | 90 981.00 | 107 270.00 | 198 251.00 |
BT Marchandises | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BZ Autres créances | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CF Disponibilités | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 035.00 | | 90 035.00 | 90 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 286.00 | 90 981.00 | 197 305.00 | 288 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 289.00 | 144 058.00 | | 121 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 544.00 | -22 770.00 | | -30 544.00 |
DL TOTAL (I) | 101 745.00 | 132 289.00 | | 101 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 370.00 | 2 650.00 | | 12 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 788.00 | 31 620.00 | | 40 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 688.00 | 39 154.00 | | 38 688.00 |
EA Autres dettes | 3 713.00 | 1 933.00 | | 3 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 560.00 | 75 356.00 | | 95 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 305.00 | 207 645.00 | | 197 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 391 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 926.00 | 528 955.00 | | 511 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 470.00 | 551 725.00 | | 542 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 544.00 | -22 770.00 | | -30 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 479.00 | 377.00 | 2 875.00 | 93 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 479.00 | 377.00 | 2 875.00 | 93 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 783.00 | 40 738.00 | | 40 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 560.00 | 95 560.00 | | 95 560.00 |