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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
AP Constructions | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 139.00 | 6 131.00 | 1 008.00 | 7 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 571.00 | 51 346.00 | 4 225.00 | 55 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 449.00 | 91 940.00 | 109 508.00 | 201 449.00 |
BT Marchandises | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BZ Autres créances | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 566.00 | 91 940.00 | 165 626.00 | 257 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 745.00 | 121 289.00 | | 90 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 848.00 | -30 544.00 | | -17 848.00 |
DL TOTAL (I) | 83 897.00 | 101 745.00 | | 83 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 903.00 | 12 370.00 | | 6 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 896.00 | 40 788.00 | | 15 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 322.00 | 38 688.00 | | 39 322.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | 3 713.00 | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 729.00 | 95 560.00 | | 81 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 626.00 | 197 305.00 | | 165 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 728.00 | 95 560.00 | | 81 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 654.00 | | 395 654.00 | 395 654.00 |
FG Production vendue services | 124 406.00 | | 124 406.00 | 124 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 060.00 | | 520 060.00 | 520 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 134.00 | 3 208.00 | | 3 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | 149.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 731.00 | 511 926.00 | | 524 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 579.00 | 542 470.00 | | 542 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 848.00 | -30 544.00 | | -17 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 251.00 | | 3 198.00 | 198 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 976.00 | | 3 198.00 | 93 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 981.00 | 959.00 | | 90 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 981.00 | 959.00 | | 90 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VI Groupe et associés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | 9.00 | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 729.00 | 81 728.00 | | 81 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | 3 873.00 | | 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 022.00 | 10 371.00 | | 10 022.00 |
ST Autres comptes | 37 520.00 | 40 714.00 | | 37 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 771.00 | 45 101.00 | | 44 771.00 |
YT Sous‐traitance | 294.00 | 100.00 | | 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | 2 127.00 | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 471.00 | 6 000.00 | | 2 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 526.00 | 94 455.00 | | 96 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 834.00 | 67 176.00 | | 66 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 607.00 | 96 286.00 | | 92 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |