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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 082.00 | 4 249.00 | 2 833.00 | 7 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 690.00 | 61 426.00 | 49 264.00 | 110 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 138 209.00 | 86 112.00 | 52 097.00 | 138 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BN En cours de production de biens | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 723.00 | | 233 723.00 | 233 723.00 |
BZ Autres créances | 63 152.00 | | 63 152.00 | 63 152.00 |
CF Disponibilités | 2 423 212.00 | | 2 423 212.00 | 2 423 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 106.00 | | 2 738 106.00 | 2 738 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 316.00 | 86 112.00 | 2 790 203.00 | 2 876 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 598 282.00 | 1 598 282.00 | | 1 598 282.00 |
DH Report à nouveau | 644 007.00 | 574 825.00 | | 644 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 211.00 | 66 263.00 | | 107 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 100.00 | 2 344 970.00 | | 2 455 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 079.00 | 11 399.00 | | 11 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | 173.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 989.00 | 66 967.00 | | 59 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 065.00 | 181 151.00 | | 210 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 104.00 | 259 690.00 | | 335 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 203.00 | 2 604 660.00 | | 2 790 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 641.00 | | 1 184 641.00 | 1 184 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 641.00 | | 1 184 641.00 | 1 184 641.00 |
FM Production stockée | | | 4 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 119.00 | |
GE Autres charges | | | 9 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 1 843.00 | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | 1 843.00 | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 303.00 | -1 843.00 | | 6 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 192.00 | 14 638.00 | | 30 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 293.00 | 1 094 372.00 | | 1 199 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 082.00 | 1 028 109.00 | | 1 092 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 211.00 | 66 263.00 | | 107 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 333.00 | | 54 067.00 | 108 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 190.00 | 138 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 190.00 | 129 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 445.00 | | 54 067.00 | 97 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 198.00 | 15 119.00 | 20 205.00 | 91 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 833.00 | 1 416.00 | | 2 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 81.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 641.00 | 13 622.00 | 20 205.00 | 86 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 234.00 | 89 234.00 | | 89 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
UX Autres créances clients | 233 723.00 | | | 233 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 676.00 | 8 191.00 | 26 485.00 | 34 676.00 |
VI Groupe et associés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 902.00 | 308 902.00 | | 308 902.00 |
VW T.V.A. | 74 841.00 | 74 841.00 | | 74 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 951.00 | 308 466.00 | 26 485.00 | 334 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |