| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 082.00 | 5 666.00 | 1 416.00 | 7 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 374.00 | 18 673.00 | 701.00 | 19 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 190.00 | 76 131.00 | 40 060.00 | 116 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 452.00 | 102 275.00 | 42 177.00 | 144 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 782.00 | | 252 782.00 | 252 782.00 |
BZ Autres créances | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CF Disponibilités | 2 653 347.00 | | 2 653 347.00 | 2 653 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 071.00 | | 2 920 071.00 | 2 920 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 523.00 | 102 275.00 | 2 962 248.00 | 3 064 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 598 282.00 | 1 598 282.00 | | 1 598 282.00 |
DH Report à nouveau | 751 217.00 | 644 007.00 | | 751 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 646.00 | 107 211.00 | | 179 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 745.00 | 2 455 100.00 | | 2 634 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 485.00 | 34 676.00 | | 26 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 11 079.00 | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 314.00 | 59 989.00 | | 51 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 249.00 | 210 065.00 | | 200 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 605.00 | 19 143.00 | | 48 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 503.00 | 335 104.00 | | 327 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 248.00 | 2 790 203.00 | | 2 962 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 425.00 | | 1 231 425.00 | 1 231 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 425.00 | | 1 231 425.00 | 1 231 425.00 |
FM Production stockée | | | -4 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 163.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 1 213.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 3 197.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | 6 303.00 | | -963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 030.00 | 30 192.00 | | 55 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 091.00 | 1 199 293.00 | | 1 233 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 445.00 | 1 092 082.00 | | 1 053 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 646.00 | 107 211.00 | | 179 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 209.00 | | 6 243.00 | 138 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 321.00 | | 6 243.00 | 129 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 112.00 | 16 163.00 | | 86 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 249.00 | 1 416.00 | | 4 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 057.00 | 14 746.00 | | 80 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 938.00 | 66 938.00 | | 66 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
UX Autres créances clients | 252 782.00 | 252 782.00 | | 252 782.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 485.00 | 8 274.00 | 18 211.00 | 26 485.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 392.00 | 263 392.00 | | 263 392.00 |
VW T.V.A. | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 503.00 | 309 292.00 | 18 211.00 | 327 503.00 |