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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 799.00 | 7 183.00 | -3 385.00 | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 045.00 | 38 679.00 | 59 365.00 | 98 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 225.00 | 60 244.00 | 155 980.00 | 216 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 787.00 | | 190 787.00 | 190 787.00 |
BZ Autres créances | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CF Disponibilités | 2 763 434.00 | | 2 763 434.00 | 2 763 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 426.00 | | 2 967 426.00 | 2 967 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 650.00 | 60 244.00 | 3 123 406.00 | 3 183 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 649 542.00 | 649 542.00 | | 649 542.00 |
DH Report à nouveau | 1 331 685.00 | 1 245 981.00 | | 1 331 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 450.00 | 199 989.00 | | 476 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 655.00 | 2 149 944.00 | | 2 535 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 741.00 | 9 855.00 | | 41 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 811.00 | 6 393.00 | | 232 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 143.00 | 25 332.00 | | 79 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 147.00 | 269 346.00 | | 214 147.00 |
EA Autres dettes | | 194.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 908.00 | 45 534.00 | | 19 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 751.00 | 356 652.00 | | 587 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 406.00 | 2 506 596.00 | | 3 123 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 806.00 | | 1 443 806.00 | 1 443 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 806.00 | | 1 443 806.00 | 1 443 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 781.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 429.00 | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 915.00 | 429.00 | | 14 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 585.00 | -428.00 | | 32 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 403.00 | 75 760.00 | | 171 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 007.00 | 1 148 645.00 | | 1 505 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 557.00 | 948 656.00 | | 1 028 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 450.00 | 199 989.00 | | 476 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 218.00 | | 165 529.00 | 134 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 082.00 | | 6 299.00 | 7 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 522.00 | 216 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 805.00 | 101 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 717.00 | 101 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | 100 000.00 | 1 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 330.00 | | 59 230.00 | 125 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 967.00 | 17 781.00 | 69 504.00 | 111 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | 805.00 | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 780.00 | 17 781.00 | 68 699.00 | 96 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 336.00 | 87 336.00 | | 87 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
UX Autres créances clients | 190 787.00 | 190 787.00 | | 190 787.00 |
VB T. V. A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 741.00 | 10 779.00 | 30 962.00 | 41 741.00 |
VI Groupe et associés | 232 811.00 | 232 811.00 | | 232 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 208.00 | 200 208.00 | | 200 208.00 |
VW T.V.A. | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 751.00 | 556 789.00 | 30 962.00 | 587 751.00 |