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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 452 956.00 | 329 571.00 | 123 384.00 | 452 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 150.00 | 2 358.00 | 8 792.00 | 11 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 529.00 | 236 176.00 | 83 353.00 | 319 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 635.00 | 568 106.00 | 215 529.00 | 783 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BT Marchandises | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 621 385.00 | | 621 385.00 | 621 385.00 |
CF Disponibilités | 99 759.00 | | 99 759.00 | 99 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 937.00 | | 765 937.00 | 765 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 572.00 | 568 106.00 | 981 466.00 | 1 549 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 630.00 | 322 307.00 | | 393 630.00 |
DL TOTAL (I) | 403 630.00 | 332 307.00 | | 403 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 406.00 | 460 807.00 | | 506 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 429.00 | 59 567.00 | | 71 429.00 |
EA Autres dettes | | 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 836.00 | 520 625.00 | | 577 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 466.00 | 852 932.00 | | 981 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 836.00 | 520 625.00 | | 577 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 665.00 | | 2 970.00 | 780 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 665.00 | | 2 970.00 | 780 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 765.00 | 82 341.00 | | 485 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 765.00 | 82 341.00 | | 485 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 406.00 | 506 406.00 | | 506 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
VC Groupe et associés | 594 615.00 | | | 594 615.00 |
VP Divers | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 956.00 | 641 142.00 | 3 815.00 | 644 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 836.00 | 577 836.00 | | 577 836.00 |