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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 479 955.00 | 458 295.00 | 21 660.00 | 479 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 712.00 | 18 334.00 | 7 377.00 | 25 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 383.00 | 305 221.00 | 26 162.00 | 331 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 018.00 | 781 850.00 | 88 168.00 | 870 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BT Marchandises | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | 842 894.00 | | 842 894.00 | 842 894.00 |
CF Disponibilités | 60 692.00 | | 60 692.00 | 60 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 112.00 | | 937 112.00 | 937 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 131.00 | 781 850.00 | 1 025 281.00 | 1 807 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 805.00 | 453 158.00 | | 602 805.00 |
DL TOTAL (I) | 612 805.00 | 463 158.00 | | 612 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 137.00 | 268 219.00 | | 315 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 218.00 | 64 010.00 | | 77 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 121.00 | 15 461.00 | | 20 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 475.00 | 347 689.00 | | 412 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 281.00 | 810 847.00 | | 1 025 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 475.00 | 347 689.00 | | 412 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 491.00 | | 36 924.00 | 867 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 656.00 | 9 740.00 | 870 018.00 | 24 656.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 656.00 | 9 740.00 | 870 018.00 | 24 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 491.00 | | 36 924.00 | 867 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 803.00 | 30 787.00 | 9 740.00 | 760 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 803.00 | 30 787.00 | 9 740.00 | 760 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 137.00 | 315 137.00 | | 315 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
UX Autres créances clients | 223.00 | | | 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VB T. V. A. | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
VC Groupe et associés | 811 394.00 | | | 811 394.00 |
VP Divers | 98.00 | | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 647.00 | 843 647.00 | | 843 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 475.00 | 412 475.00 | | 412 475.00 |