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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 462 746.00 | 452 624.00 | 10 123.00 | 462 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 875.00 | 12 432.00 | 9 442.00 | 21 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 112.00 | 295 747.00 | 38 365.00 | 334 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 491.00 | 760 803.00 | 106 688.00 | 867 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BT Marchandises | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
BZ Autres créances | 597 990.00 | | 597 990.00 | 597 990.00 |
CF Disponibilités | 67 311.00 | | 67 311.00 | 67 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 159.00 | | 704 159.00 | 704 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 650.00 | 760 803.00 | 810 847.00 | 1 571 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 158.00 | 391 855.00 | | 453 158.00 |
DL TOTAL (I) | 463 158.00 | 401 855.00 | | 463 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 219.00 | 255 702.00 | | 268 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 010.00 | 51 988.00 | | 64 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 689.00 | 307 690.00 | | 347 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 847.00 | 709 545.00 | | 810 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 689.00 | 307 690.00 | | 347 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 419.00 | | 54 072.00 | 813 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 419.00 | | 54 072.00 | 813 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 341.00 | 32 462.00 | | 728 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 341.00 | 32 462.00 | | 728 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 219.00 | 268 219.00 | | 268 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VB T. V. A. | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VC Groupe et associés | 567 300.00 | 567 300.00 | | 567 300.00 |
VP Divers | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 358.00 | 7 138.00 | 220.00 | 7 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 349.00 | 605 129.00 | 220.00 | 605 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 689.00 | 347 689.00 | | 347 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |