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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 063.00 | 2 799.00 | 1 264.00 | 4 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 856.00 | 4 899.00 | 1 019 956.00 | 1 024 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 232 841.00 | | 232 841.00 | 232 841.00 |
CF Disponibilités | 101 204.00 | | 101 204.00 | 101 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 055.00 | | 334 055.00 | 334 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 910.00 | 4 899.00 | 1 354 011.00 | 1 358 910.00 |
CU Autres participations | 1 018 693.00 | | 1 018 693.00 | 1 018 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 433.00 | 296 433.00 | | 296 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
DH Report à nouveau | 767 989.00 | 647 163.00 | | 767 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 000.00 | 240 826.00 | | 198 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 387.00 | 1 187 387.00 | | 1 265 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 872.00 | 12 054.00 | | 83 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 767.00 | | 4 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 624.00 | 17 031.00 | | 88 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 011.00 | 1 204 417.00 | | 1 354 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FG Production vendue services | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 491.00 | -8 334.00 | | -12 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 405.00 | 256 098.00 | | 204 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 405.00 | 15 272.00 | | 6 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 000.00 | 240 826.00 | | 198 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 856.00 | | | 1 024 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 693.00 | | | 1 018 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 086.00 | 813.00 | | 4 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987.00 | 813.00 | | 1 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VC Groupe et associés | 101 857.00 | | | 101 857.00 |
VI Groupe et associés | 83 872.00 | 83 872.00 | | 83 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 988.00 | | | 126 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 851.00 | 232 851.00 | | 232 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 573.00 | 88 573.00 | | 88 573.00 |