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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 239.00 | 6 163.00 | 1 026 076.00 | 1 032 239.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 919.00 | 6 163.00 | 1 054 756.00 | 1 060 919.00 |
CU Autres participations | 1 026 076.00 | | 1 026 076.00 | 1 026 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 433.00 | 136 433.00 | | 136 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
DH Report à nouveau | 890 884.00 | 909 545.00 | | 890 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 682.00 | -18 661.00 | | -3 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 600.00 | 1 030 282.00 | | 1 026 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 019.00 | 29 947.00 | | 26 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 797.00 | | 2 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36.00 | | |
EA Autres dettes | | 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 156.00 | 33 206.00 | | 28 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 756.00 | 1 063 488.00 | | 1 054 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 156.00 | 33 206.00 | | 28 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -36.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | -70 102.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 566.00 | 63 140.00 | | 6 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 248.00 | 81 801.00 | | 10 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 682.00 | -18 661.00 | | -3 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 239.00 | | | 1 032 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 076.00 | | | 1 026 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |