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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 100.00 | -2 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 163.00 | 3 612.00 | 2 551.00 | 6 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 239.00 | 24 712.00 | 1 026 527.00 | 1 051 239.00 |
BZ Autres créances | 144 238.00 | 36 200.00 | 108 038.00 | 144 238.00 |
CF Disponibilités | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 824.00 | 36 200.00 | 147 624.00 | 183 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 063.00 | 60 912.00 | 1 174 151.00 | 1 235 063.00 |
CU Autres participations | 1 045 076.00 | 19 000.00 | 1 026 076.00 | 1 045 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 433.00 | 296 433.00 | | 136 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
DH Report à nouveau | 965 989.00 | 767 989.00 | | 965 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 444.00 | 198 000.00 | | -56 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 942.00 | 1 265 387.00 | | 1 048 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 304.00 | 83 872.00 | | 118 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 845.00 | 4 665.00 | | 6 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 208.00 | 88 624.00 | | 125 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 151.00 | 1 354 011.00 | | 1 174 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 304.00 | | | 118 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 794.00 | 204 405.00 | | 14 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 239.00 | 6 405.00 | | 71 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 444.00 | 198 000.00 | | -56 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 856.00 | | 28 483.00 | 1 024 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 051 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063.00 | | 2 100.00 | 4 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 693.00 | | 26 383.00 | 1 018 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 899.00 | 813.00 | | 4 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | 813.00 | | 2 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 200.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VC Groupe et associés | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 118 304.00 | 118 304.00 | | 118 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 249.00 | 144 249.00 | | 144 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 208.00 | 125 208.00 | | 125 208.00 |