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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 633.00 | 53 688.00 | 214 946.00 | 268 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 220.00 | 46 474.00 | 132 746.00 | 179 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 588 457.00 | 100 161.00 | 488 296.00 | 588 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
BN En cours de production de biens | 221 526.00 | | 221 526.00 | 221 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 048.00 | | 71 048.00 | 71 048.00 |
BZ Autres créances | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
CF Disponibilités | 102 187.00 | | 102 187.00 | 102 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 008.00 | | 474 008.00 | 474 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 466.00 | 100 161.00 | 962 304.00 | 1 062 466.00 |
CU Autres participations | 136 454.00 | | 136 454.00 | 136 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 684.00 | 18 325.00 | | 36 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 192.00 | 48 359.00 | | 98 192.00 |
DL TOTAL (I) | 167 876.00 | 99 684.00 | | 167 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 047.00 | 203 487.00 | | 398 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 605.00 | 172 793.00 | | 207 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 428.00 | 79 551.00 | | 97 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 341.00 | 94 206.00 | | 78 341.00 |
EA Autres dettes | | 808.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 006.00 | 36 371.00 | | 13 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 428.00 | 589 215.00 | | 794 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 304.00 | 688 899.00 | | 962 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 501.00 | | 352 777.00 | 275 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 136 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 821.00 | 588 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 821.00 | 447 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 047.00 | | 348 627.00 | 137 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 454.00 | | | 138 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 471.00 | 83 543.00 | 10 853.00 | 27 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 471.00 | 83 543.00 | 10 853.00 | 27 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 428.00 | 97 428.00 | | 97 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
UX Autres créances clients | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 661.00 | 99 059.00 | 298 602.00 | 397 661.00 |
VI Groupe et associés | 190 455.00 | 190 455.00 | | 190 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 362.00 | 120 362.00 | | 120 362.00 |
VW T.V.A. | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 428.00 | 495 826.00 | 298 602.00 | 794 428.00 |