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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 124.00 | 138 341.00 | 112 783.00 | 251 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 558.00 | 111 393.00 | 266 165.00 | 377 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 287.00 | 274 734.00 | 494 553.00 | 769 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 865.00 | | 94 865.00 | 94 865.00 |
BN En cours de production de biens | 317 385.00 | | 317 385.00 | 317 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 304.00 | | 176 304.00 | 176 304.00 |
BZ Autres créances | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
CF Disponibilités | 90 634.00 | | 90 634.00 | 90 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 079.00 | | 729 079.00 | 729 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 365.00 | 274 734.00 | 1 223 632.00 | 1 498 365.00 |
CU Autres participations | 136 454.00 | 24 999.00 | 111 455.00 | 136 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 921.00 | 104 876.00 | | 135 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 750.00 | 61 045.00 | | 35 750.00 |
DL TOTAL (I) | 204 672.00 | 198 921.00 | | 204 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 496.00 | 300 101.00 | | 450 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 528.00 | 242 597.00 | | 277 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 920.00 | 95 628.00 | | 164 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 851.00 | 88 030.00 | | 102 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 164.00 | 41 555.00 | | 23 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 960.00 | 767 911.00 | | 1 018 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 632.00 | 966 832.00 | | 1 223 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 407.00 | | 266 916.00 | 556 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 037.00 | 769 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 037.00 | 628 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 803.00 | | 266 916.00 | 415 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 454.00 | | | 136 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 161.00 | 98 920.00 | 34 347.00 | 185 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 161.00 | 98 920.00 | 34 347.00 | 185 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 999.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 920.00 | 164 920.00 | | 164 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
UX Autres créances clients | 176 304.00 | 176 304.00 | | 176 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VB T. V. A. | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 008.00 | 81 309.00 | 368 699.00 | 450 008.00 |
VI Groupe et associés | 251 177.00 | 251 177.00 | | 251 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
VW T.V.A. | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 960.00 | 650 261.00 | | 1 018 960.00 |